파일 올리기
파일명이 YYYYMM_월말잔고_증권사이름.xlsx 규칙이면 자동으로 인식됩니다.
규칙이 달라도 아래 폼에서 직접 지정할 수 있어요.
시작하기
매월 증권사에서 받은 월말잔고와 거래내역 파일을 올리면, 가족 전체의 잔고 추이 · 수익률(Modified Dietz) · 손익 구성 · 배당을 한 화면에서 볼 수 있습니다.
🔒 파일은 브라우저를 떠나지 않습니다. 업로드한 파일은 이 브라우저 안에서만 읽고 계산하며, 어떤 서버로도 전송되지 않습니다. 계좌번호·이름 등 식별정보는 저장하지 않습니다.
⚠️ 이 도구는 기록·리뷰용이며 투자 조언이 아닙니다.
증권사별 파일 받는 법
삼성증권 (xlsx)
HTS/MTS의 계좌 리포트에서 월말잔고와 거래내역을 엑셀(xlsx)로 저장하세요.
파일명을 202606_월말잔고_삼성증권.xlsx / 202606_거래내역_삼성증권.xlsx처럼 붙이면 자동 인식됩니다.
미래에셋증권 (csv)
잔고/거래내역 화면에서 CSV로 내려받으세요 (한글 인코딩 그대로 두면 됩니다).
예: 202606_월말잔고_미래에셋증권.csv
토스증권 (비밀번호 걸린 PDF)
앱에서 잔고증명서(월말잔고)와 거래내역서를 PDF로 발급받으세요.
파일명 끝에 _생년월일6자리를 붙이면 비밀번호가 자동 인식됩니다.
예: 202606_월말잔고_토스증권_900101.pdf
잔고증명서에는 매입 단가가 없어서, 매수 시점부터의 거래내역(보통 1년치)이 있어야
전체 손익이 표시됩니다. 1년치 거래내역서는 2026_거래내역서_토스증권_900101.pdf처럼
연도 4자리로 저장하세요.
매월 루틴
- 월초에 전월 월말잔고·거래내역 파일을 내려받아 파일 올리기에 끌어다 놓기
- 설정에서 새 달의 환율(JPY 등)·벤치마크 지수 변동률 입력
- 대시보드에서 리뷰 — 데이터는 이 브라우저에 저장되어 다음 방문 때도 유지됩니다
기기를 바꾸거나 브라우저 데이터를 지울 예정이면 데이터 관리 → 백업 내려받기로 JSON 백업을 보관하세요.